ООО Управляющая Компания “Куб”
Свердловская обл, г Екатеринбург, Апрель 2024
Вариант работы : Клиент-серверный (сервер базы данных: Microsoft SQL Server)
Общее число автоматизированных рабочих мест : 6
Количество одновременно работающих клиентов : Тонкий клиент: 6
Автоматизированы следующие функции:
- Банк и касса
- Другие возможности
- Завершение периода
- Налоговый учет
- Нематериальные активы
- Основные средства
- Расчеты с контрагентами
- Регламентированная отчетность
- Торговые операции
- Формирование отраслевой отчетности
Сопровождение:
- Используется интернет-версия ИТС и интернет-сервисы ИТС
- Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой “1С”
- Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами “1С”
- Оформлено льготное сопровождение 1С:ИТС
Описание
Автоматизация учета ООО Управляющая Компания “Куб” выполнена с помощью отраслевого решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2»(статус “1С:Совместимо”) системы программ «1С:Предприятие 8».
Причиной для внедрения системы учета стала необходимость автоматизировать учет деятельности паевых инвестиционных фондов.
Основными критериями при выборе системы были:
– удовлетворение требованиям законодательства;
– современная платформа;
– возможность учитывать большие объемы данных;
– реализация основных процессов;
– дружественный интерфейс.
Специфика работы и требования к системе автоматизации:
-необходимость автоматизировать открытые и интервальные паевые инвестиционные фонды.
Конфигурация «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предназначена для автоматизации бухгалтерского и внутреннего учета управляющих компаний ПИФ. Построена на плане счетов для хозрасчетных организаций с применением метода двойной записи. При разработке настройки учитывались требования ФСФР по учету операций паевых инвестиционных фондов.
Реализован учет открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов.
Модель учета:
В основе учета лежит гибкая технологическая платформа, позволяющая реализовать функциональные возможности типового решения. К ним относятся:
Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных, учет ценных бумаг в разрезе выпусков, учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции, учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика.
Есть возможность проведения операций посредством ввода ручных проводок.
Учет активов паевого инвестиционного фонда.
Типовое решение предоставляет возможность учитывать следующие активы паевого инвестиционного фонда:
– денежные средства на счетах и на депозитах, акции, облигации, паи.
В программном продукте учтены последние изменения законодательства по учету:
• Указание Банка России от 13 января 2017 г. № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами».
• Указание Банка России от 08.02.2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2018 N 50765).
• Указание Банка России от 05 сентября 2016 г. № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов».
Предусмотрен дополнительный модуль выгрузки надзорно-статистической отчетности в формате XBRL.
Реализована проверка клиентов и контрагентов в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Специалистами «1С-Рарус» была проведена презентация возможностей системы, выполнена установка программного обеспечения.
Выполнены следующие работы:
- Доставка программных продуктов в офис заказчика
- Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
- Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
- Продажа выбранных программных продуктов
- Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика
Услуги программирования на 1С представляют собой комплекс деятельности, направленной на создание, настройку, модификацию и поддержку программных решений на платформе 1С:Предприятие. 1С — это популярная российская система автоматизации бизнес-процессов, используемая предприятиями различных отраслей.
В контексте услуг программирования на 1С специалисты создают программные продукты, которые автоматизируют различные аспекты деятельности предприятия, такие как учет, финансы, управление персоналом, складское хозяйство и т.д. Эти продукты могут быть как стандартными, так и индивидуально разработанными под конкретные потребности заказчика.
Услуги программирования на 1С часто предоставляются специализированными IT-компаниями или независимыми разработчиками, обладающими высокой квалификацией и опытом работы с данной платформой. Эти услуги помогают компаниям оптимизировать бизнес-процессы, повысить эффективность работы и снизить затраты на управление и ведение бизнеса.
